广发深证 100 往复型绽开式指数证券投资基金分成公告
公告送出日历：2026 年 2 月 5 日
基金称呼 广发深证 100 往复型绽开式指数证券投资基
金
基金简称 广发深证 100ETF
基金主代码 159576
基金协议收效日 2023 年 12 月 21 日
基金惩处东说念主称呼 广发基金惩处有限公司
基金托管东说念主称呼 中国缔造银行股份有限公司
公告依据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》偏激配
套法令、《广发深证 100 往复型绽开式指数
证券投资基金基金协议》《广发深证 100 交
易型绽开式指数证券投资基金招募讲明书》
收益分派基准日 2026 年 1 月 30 日
基 准 日 基 金 份 额 净 值 （ 单 1.4975
抵制收益分
位：元）
配基准日的
基 准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 18,535,306.12
相关主义
（单元：元）
本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.030
相关年度分成次数的讲明 本次分成为 2026 年度的第 1 次分成
注：（1）本基金场内简称为“深证 100ETF 广发”。
（2）左证本基金协议商定，当基金份额净值增长率起先标的指数同时增长率达
到 1%以上时，可进行初次收益分派；在初次收益分派后，当基金份额净值增长
率起先标的指数同时增长率达到 0.1%以上时，可进行收益分派。在收益评价日，
基金惩处东说念主对基金份额净值增长率和标的指数同时增长率进行计较，计较花样
参见《广发深证 100 往复型绽开式指数证券投资基金招募讲明书》。本基金以使
收益分派后基金份额净值增长率尽可能濒临标的指数同时增长率为原则进行收
益分派。基于本基金的性质和本性，本基金收益分派不须以弥补浮动亏本为前
提，收益分派后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；在相宜基金收益分
配条款的前提下，本基金收益每季度最少分派 1 次、最多分派 3 次。
权柄登记日 2026 年 2 月 9 日
除息日 2026 年 2 月 10 日（场内）
现款红利披发日 2026 年 2 月 12 日
分成对象 权柄登记日登记在册的本基金份额执有东说念主
红利再投资相关事项的讲明 本基金的收益分派接收现款分成的模样。
税收相关事项的讲明 左证相关法律法限定程，基金向投资者分派的基金收益，
暂免征收所得税。
用度相关事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费。
（1）关于权柄登记日在中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司登记在
册的基金份额所对应的分成款，本公司于 2026 年 2 月 11 日将拟分派的现款红
利款足额划入中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司的指定银行账户，中
国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司在 2026 年 2 月 12 日将现款红利款划
付给结算参与机构，投资者具体收到现款红利的时间驯顺中国证券登记结算有
限累赘公司及证券公司的章程。
（2）本基金将于 2026 年 2 月 5 日上昼开市至 10:30 工夫停牌，并将于
（3）左证本基金协议的相关章程，本基金的收益分派模样为现款分成。
风险教导：本基金分成并不改革本基金的风险收益特征，也不会因此裁减
基金投资风险或教化基金投资收益。基金惩处东说念主本心以憨厚信用、奋勉遵法的
原则惩处和哄骗基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售
机构左证法令要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等第进行诀别，
并提议适当性匹配见地。投资者在投资基金前应持重阅读基金协议、招募讲明
书（更新）和基金产物尊府提要（更新）等基金法律文献，全面坚毅基金产物
的风险收益特征，在了解产物情况及销售机构适当性见地的基础上，左证自己
的风险承受能力、投资期限和投资场地，对基金投资作出寥落决策，遴荐合适
的基金产物。基金惩处东说念主提醒投资者基金投资的“买者气象”原则，在投资者
作出投资决策后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自
行负责。投资者欲了解相关分成的情况，可到办理业务确当地销售网点查询，
也不错登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打本公司客户处事电话
特此公告。
广发基金惩处有限公司
